 |
|
|  |
| | |
 |
ДИНАМИКА СЧА И СТОИМОСТИ ПАЯ
|
|
СЧА(руб.) |
Количество выданных паев (шт.) |
Стоимость одного пая (руб.) |
Изменение стоимости одного пая |
| 07.11.2006 |
21 266 800.00 |
21266.8 |
1000.00 |
|
| 30.11.2006 |
21 261 425.86 |
21266.8 |
999.75 |
0% |
| 29.12.2006 |
21 552 526.34 |
21266.8 |
1013.44 |
1.36 % |
| 31.01.2007 |
21 404 360.08 |
21266.8 |
1006.47 |
-0.69 % |
| 28.02.2007 |
76 360 715.47 |
75819.31993 |
1007.14 |
0.07% |
| 30.03.2007 |
77 179 605.76 |
75819.31993 |
1017.94 |
1.07% |
| 28.04.2007 |
80 426 738.53 |
76276.55756 |
1054,41 |
3.58% |
| 31.05.2007 |
80 993 186.07 |
76276.55756 |
1061,84 |
0.7% |
| 29.06.2007 |
85 165 019.22 |
76276.55756 |
1116,53 |
5.15% |
| 31.07.2007 |
87 071 774.84 |
76276.55756 |
1141,53 |
2.24% |
| 31.08.2007 |
65 352 690.45 |
57849.04806 |
1129,71 |
-1.04% |
| 28.09.2007 |
66 553 516.39 |
57849.04806 |
1150,47 |
1.84% |
| 31.10.2007 |
68 068 015.92 |
57849.04806 |
1176,65 |
2.28% |
| 30.11.2007 |
20 691 382.49 |
16348.65562 |
1265,63 |
7.56% |
| 29.12.2007 |
21 141 902.49 |
16348.65562 |
1293,19 |
2.18% |
| 31.01.2008 |
20 849 270.08 |
16348.65562 |
1275,29 |
-1,38% |
| 29.02.2008 |
18 545 547.87 |
14364.35120 |
1291,08 |
1,24% |
| 31.03.2008 |
17 841 193.56 |
14364.35120 |
1242,05 |
-3,80% |
| 30.04.2008 |
17 441 948.37 |
13959.48368 |
1249,47 |
0,60% |
| 30.05.2008 |
18 133 494.53 |
13959.48368 |
1299,01 |
3,96% |
| 30.06.2008 |
17 623 733.50 |
13959.48368 |
1262,49 |
-2,81% |
| 31.07.2008 |
16 152 958.88 |
13959.48368 |
1157,13 |
-8,35% |
| 29.08.2008 |
14 365 866,23 |
13041.39373 |
1101,56 |
-4,80% |
| 30.09.2008 |
11 319 970,92 |
13041.39373 |
868 |
-21,20% |
| 31.10.2008 |
9 325 901,02 |
13041.39373 |
715,1 |
-17,62% |
| 28.11.2008 |
8 254 532,75 |
13041.39373 |
632,95 |
-11,49% |
| 31.12.2008 |
8 716 596,05 |
13041.39373 |
668,38 |
5,60% |
| 30.01.2009 |
8 233 061,82 |
13041.39373 |
631,3 |
-5,55% |
| 27.02.2009 |
7 742 032,09 |
12951.70582 |
597,76 |
-5,31% |
| 31.03.2009 |
7 917 478,29 |
12951.70582 |
611,31 |
2,27% |
| 30.04.2009 |
8 114 514,96 |
12642.62506 |
641,84 |
4,99% |
| 29.05.2009 |
8 160 314,99 |
12642.62506 |
645,46 |
0,56% |
| 30.06.2009 |
7 471 150,50 |
12642.62506 |
590,95 |
-8,45% |
| 31.07.2009 |
7 186 245,18 |
12642.62506 |
568,41 |
-3,81% |
| 31.08.2009 |
7 167 138,91 |
12642.62506 |
566,9 |
-0,27% |
| 30.09.2009 |
7 536 558,67 |
12642.62506 |
596,12 |
5,15% |
| 30.10.2009 |
8 225 301,69 |
12642.62506 |
650,6 |
9,14% |
| 30.11.2009 |
7 920 482,23 |
12642.62506 |
626,49 |
-3,71% |
| 30.12.2009 |
8 301 901,24 |
12642.62506 |
656,66 |
4,82% |
| 29.01.2010 |
8 499 311,88 |
12642.62506 |
672,27 |
2,38% |
| 27.02.2010 |
8 604 125,66 |
12560.68761 |
685 |
1,89% |
| 31.03.2010 |
9 147 542,19 |
12560.68761 |
728,27 |
6,32% |
| 26.04.2010 |
9 073 005,86 |
12560.68761 |
722,33 |
-0,82% |
| 30.04.2010 |
8 959 225,67 |
12560.68761 |
713,28 |
-1,25% |
| 31.05.2010 |
8 642 218,02 |
12560.68761 |
688,04 |
-3,54% |
| 30.06.2010 |
8 584 886,68 |
12560.68761 |
683,47 |
-0,66% |
| 30.07.2010 |
8 825 625,69 |
12560.68761 |
702,64 |
2,80% |
| 31.08.2010 |
8 805 221,56 |
12560.68761 |
701,01 |
-0,23%
| |
|
|
|
| | |
|
Copyright © ЗАО УК "Инновационные решения"
|
|
|
| |
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Инновационные решения». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00726 от 27 мая 2010 года. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами можно по адресу: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ИПИФ «Мой фонд. Акции второго эшелона» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 1 августа 2006 года за № 0572-94119635.
|
|
|  |
